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運用“跨銀行資金管理平臺”可提高資金管理效能

一般集團公司因為跨地區、跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)，需要與多家銀行建立業(yè)務(wù)往來(lái)，而各商業(yè)銀行提供的現金管理產(chǎn)品及網(wǎng)上銀行等服務(wù)系統相互獨立，公司無(wú)法對子公司賬戶(hù)資金使用進(jìn)行事前監督和控制。目前，銀行最新推出“跨銀行資金管理平臺”（簡(jiǎn)稱(chēng)CBS），可提高資金使用的安全性和資金管理效能。

運用CBS，具有跨銀行賬戶(hù)管理及資金支付、內部資金轉移計價(jià)和內部賬戶(hù)體系、內部信貸管理、票據管理功能、資金預算管理、投資理財管理、支付交易與管理、數據統計與分析報表、系統安全托管服務(wù)、擴展等功能，主要有三方面作用：“查”：公司辦理各銀行賬戶(hù)的收付款結算業(yè)務(wù)，提升日常交易處理效率，減輕財務(wù)人員工作量，無(wú)需登錄各家網(wǎng)銀進(jìn)行查詢(xún)，及時(shí)獲取子公司各資金賬戶(hù)余額及交易信息?！肮堋保菏跈喙芾?span lang="EN-US">,分級審批；對子公司大額資金支付由集團公司實(shí)行3級、4級審批制度；控制子公司資金使用風(fēng)險，加強資金統一調度；借助資金預算管理系統，加強對子公司的資金預算管理和資金用途控制，對子公司月度資金預算實(shí)行無(wú)紙化網(wǎng)絡(luò )審批；依據完備的賬戶(hù)及交易數據信息，對企業(yè)的現金管理作出科學(xué)合理的分析、預測和決策?！笆铡保?/span>通過(guò)內部轉移計價(jià)系統，設置子公司收入賬戶(hù)余額每日自動(dòng)歸集，提高資金收益；通過(guò)內部轉移計價(jià)系統，自動(dòng)計算子公司貸款、存款利息，保證存款、貸款利息計算準確合理。

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