職場(chǎng)“老新人”之四
來(lái)到財務(wù)結算中心已一年有余，在這里，記錄下工作中的一些小心得和小感悟，愿與大伙一起分享，共同進(jìn)步。
從順利接手集團銀行出納到后來(lái)再接下現金出納，說(shuō)實(shí)話(huà)，對于現金支付如差旅費報銷(xiāo)、開(kāi)具現金支票等活，一直停留在理論階段，自大學(xué)畢業(yè)后，一直與記賬、報稅打交道，真金白銀還真沒(méi)有正兒八經(jīng)的干過(guò)。所以一開(kāi)始接手現金出納的活兒，心里好一陣子慌亂，生怕一不留神出錯。有時(shí)候同事過(guò)來(lái)報銷(xiāo)，需要整錢(qián)的，零錢(qián)硬幣之類(lèi)的，一時(shí)還真換算不過(guò)來(lái)，同事大概看出我的窘態(tài)，忙著(zhù)安慰道：慢慢來(lái)，不著(zhù)急。同事貼心的話(huà)語(yǔ)也讓我頓時(shí)沉下心來(lái)，十元的、五元的、一元的，慢慢的做到忙而不亂。
現金分類(lèi)管理，及時(shí)登記，勤盤(pán)點(diǎn)。由于管理著(zhù)集團、工會(huì )等三家分別核算、單獨建賬的現金，為防止串戶(hù)，分門(mén)別類(lèi)保管，該集團出的錢(qián)集團出，該工會(huì )出的錢(qián)工會(huì )出，以免混淆。并按月建立現金收支臺賬，對于每一筆現金付款業(yè)務(wù)隨時(shí)支付，及時(shí)記錄，根據業(yè)務(wù)頻繁程度定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，務(wù)必做到賬賬相符、賬實(shí)相符。因為無(wú)論是現金長(cháng)款或短款，都是工作上的差錯，容不得半點(diǎn)馬虎。
填制憑證，挖掘新功能。對于每一筆銀行、現金業(yè)務(wù)，按照經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)三大項目類(lèi)別所涉及29項子類(lèi)，填制銀行、現金付款憑證的同時(shí)填寫(xiě)現金流量對應項目，為財務(wù)部準確編制現金流量表提供有力的數據支持。
建立模板，批量上傳。針對一張報銷(xiāo)單據涉及人數較多的，利用好銀行付款批量轉賬模板，通過(guò)建立EXCEL批量轉賬付款模板上傳，一鍵付款，避免單筆付款帶來(lái)的重復性操作，提高付款效率。
補短板，促成長(cháng)。平時(shí)完成好本職工作的同時(shí)，在部門(mén)經(jīng)理的帶隊下，有幸參與對各子公司關(guān)于營(yíng)運資金管理等方面的調研，從中學(xué)到關(guān)于集團資金監管方面的業(yè)務(wù)知識，受益非淺。
2016年轉眼間將過(guò)半，在日常工作中積累經(jīng)驗，豐富閱歷，在學(xué)業(yè)中拓寬思考問(wèn)題的深度和廣度，一切的努力，我們在路上……
朱偉平
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