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財務(wù)工作二、三事

選擇財務(wù)這個(gè)行業(yè)，意味著(zhù)從此與數字結下不解之緣。說(shuō)來(lái)慚愧，我也并非天生對數字特別敏感的人，俗語(yǔ)云：勤能補拙是良訓，一份辛苦一份才。只希望在日常的工作中思慮周詳些、手腳勤快些，把工作做好，做到位。

每月中旬，尤其是每季度中旬，更是各家融資機構收取貸款利息的時(shí)間點(diǎn)，我也早已習慣事先檢查各家銀行賬戶(hù)余額，提前幾天按照部門(mén)經(jīng)理事先排好的資金把余額不足的幾家銀行劃款到位，臨近銀行扣款的前一天，再次核對各銀行賬戶(hù)余額，避免出現紕漏，務(wù)必確保萬(wàn)無(wú)一失，因為哪怕是差一分一厘的逾期，都將給單位造成損失，并影響到今后與各銀行的融資合作。

每到月底，既要處理銀行付款，對內又要辦理各類(lèi)現金費用報銷(xiāo)，備用金領(lǐng)取、填制會(huì )計憑證等，我總是暗自告誡自己，淡定、淡定、再淡定，因為工作越是忙亂，出錯的風(fēng)險系數也隨之提高，與其忙中出錯給后續處理帶來(lái)麻煩，還不如業(yè)務(wù)處理的時(shí)候再踏實(shí)一些，付款核對再仔細些，現金支付多校對幾遍，確保工作進(jìn)展有條不紊，做到忙而不自亂陣腳。

每到月初，又是另外一番繁忙的景象了。同事忙著(zhù)集團及各子公司逐家銀行對賬，當發(fā)現銀行對賬單與單位銀行賬戶(hù)余額不一致的情況，分析原因，有以下幾類(lèi)：一類(lèi)是平時(shí)填制會(huì )計憑證的時(shí)候把銀行賬戶(hù)科目明細輸錯所致；二類(lèi)是有些銀行手續費扣款在月底最后一天劃扣，未及時(shí)入賬導致差異；三類(lèi)是需要手工調整的銀行未達賬，同事需要填制銀行存款余額調節表進(jìn)行調整。對于填制有誤的會(huì )計憑證，追本溯源，及時(shí)發(fā)現差錯并更正，并提醒自己今后還需要再仔細些。對于未入賬的扣款等支出走完審批流程后即時(shí)補錄入憑證，并讓同事幫忙取回銀行回單或直接網(wǎng)上打印。再次查漏補缺，只有把全部的銀行、現金收付款業(yè)務(wù)處理完畢，銀行回單等各類(lèi)單據、發(fā)票補齊，銀行對賬、現金盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤后，才會(huì )長(cháng)長(cháng)舒一口氣，這個(gè)月告一段落，意味著(zhù)下個(gè)月業(yè)務(wù)的開(kāi)始。

工作稍有閑暇之余，總結前段時(shí)間工作做的不到位、尚需改進(jìn)之處，也深刻領(lǐng)悟到一些業(yè)務(wù)知識還有很多需要加強學(xué)習、鉆研的地方，期許在下一階段的工作中厘清思路、不斷改進(jìn)方法，有所進(jìn)步。

　　朱偉平