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公司開(kāi)展收費所 隧道所食堂賬務(wù)管理情況大檢查

4月27日，公司審計部、計財部組織相關(guān)人員，先后對公司四個(gè)收費所和兩個(gè)隧道所的食堂賬務(wù)情況進(jìn)行了檢查。

圖為審計部在各所食堂帳務(wù)檢查現場(chǎng)

在檢查過(guò)程中，審計部和計財部相關(guān)人員，認真查看了各所食堂的現金日記帳、收支明細帳、采購清單、收支結余月報表填報、帳務(wù)公開(kāi)情況等，同時(shí)向各所具體經(jīng)辦人詢(xún)問(wèn)食堂購菜（物）及費用報銷(xiāo)流程。從檢查總體情況看，各所對食堂財務(wù)工作都比較重視，但也存在以下問(wèn)題：一、有些所購菜（物）費用報銷(xiāo)累計一次性處理，缺少負責人對審批金額的簽字確認；二、有部分采購清單未安排人員復核；三、個(gè)別所未做好采購、會(huì )計記錄、現金管理不相容職務(wù)分離控制；四、個(gè)別所未規范登記食堂現金日記帳、收支明細帳。

檢查人員針對以上發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，提出了今后繼續做好食堂財務(wù)工作的相關(guān)要求。通過(guò)這次檢查，對公司今后進(jìn)一步做好各收費所和隧道所食堂財務(wù)工作起到積極促進(jìn)作用。

郭焱