秉承公司精神 打造精品財務(wù)團隊
“團結拼搏、艱苦創(chuàng )業(yè)”是臺州高速精神。翻開(kāi)臺州高速公路的發(fā)展史，有一個(gè)特殊的團隊始終秉承公司精神，在默默地奉獻著(zhù)：在工程建設期間，千方百計、歷盡艱辛籌集資金，確保工程如期建成通車(chē)；在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，緊緊圍繞中心工作，加強財務(wù)控制，努力降低費用，提高效益；在經(jīng)營(yíng)管理期間，在事關(guān)公司戰略性發(fā)展的重大決策過(guò)程中，盡職盡責，以專(zhuān)業(yè)、精準的財務(wù)分析，為決策提供了堅實(shí)的依據。這就是臺州高速公路股份公司計財部，一個(gè)出色的集體，一個(gè)能戰斗的集體。20年里，這個(gè)集體中的每位成員懷著(zhù)“求實(shí)進(jìn)取、盡心職守”的工作信念，用自己的行動(dòng)共同助推公司事業(yè)的發(fā)展。
回憶公司歷經(jīng)磨難的創(chuàng )業(yè)初期，資金不足的問(wèn)題一直困撓著(zhù)我們。臺州高速公路破土動(dòng)工之日，公司僅有2億元股本金，這對于總造價(jià)近39億元的工程而言無(wú)疑是杯水車(chē)薪。資金問(wèn)題能否解決，將直接影響到工程能否如期通車(chē)。這個(gè)重擔落到了計財部，我們把籌資放在首位，想方設法拓寬渠道，加大力度，多次與交通部、省交通廳協(xié)調，找銀行，引外資，歷盡了艱辛。建設期共籌資30億元，確保了公司工程建設的資金需要，從而為道路的全線(xiàn)貫通，為實(shí)現臺州高速公路建設零的突破貢獻了一份力量。
隨著(zhù)工程的結束，公司的重心逐漸轉移，2004年開(kāi)始公司決定拓展房地產(chǎn)業(yè)，先后投資臨海云水山莊項目、溫嶺錦繡苑•水韻新邨項目、椒江錦水灣項目、2009年為了實(shí)現轉型升級，公司又陸續成立了臺州高速天和房地產(chǎn)公司、泰和房地產(chǎn)公司，仁和房地產(chǎn)公司、并陸續開(kāi)發(fā)路橋天和壹號茗苑項目和中央山公館項目、椒江仁和項目。2009年12月受讓河北香河展望房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司51%的股份，有效防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，確保了項目投資收益最大化，股權又成功出讓?zhuān)瑸楣緞?chuàng )凈利5609.9723萬(wàn)元，20個(gè)月時(shí)間，收益率達63%，這是公司成功走出了資本運作的第一步。2005年至2011年是公司產(chǎn)業(yè)拓展最快，資金需求量最大的幾年，卻經(jīng)歷了二輪前所未有的緊縮的金融調控政策：第一輪為2007年，一年內先后十次提高存款準備金、六次提高貸款基準利率，第二輪為2011年，年內三次上調存貸款基準利率、6次上調存款準備金率（達到歷史最高水平），這給我們既要完成籌資任務(wù)又要控制財務(wù)費用的工作帶來(lái)了極大的壓力。面對如此嚴峻的金融形勢，我們想盡方法，拓寬融資思路，聯(lián)系走訪(fǎng)了省內外幾十家銀行，并積極聯(lián)系了投資公司、證券等機構，在爭取銀行貸款額度的同時(shí)創(chuàng )新融資思路，利用間接融資（信托、委貸）等方式，爭取籌資額度，9年來(lái)共籌集資金60多億元，超額完成籌資任務(wù)，確保了公司產(chǎn)業(yè)拓展項目順利進(jìn)行和公司經(jīng)營(yíng)資金的需求。
公司的發(fā)展離不開(kāi)正確的戰略決策，而計財部精確的預測和分析則為決策提供了重要的依據。如何提高通行費收入一直是公司領(lǐng)導關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題，提高收費價(jià)格是增加效益的最直接有效途徑，但收費價(jià)格過(guò)高，會(huì )帶來(lái)車(chē)流量的減少。為此，2000年計財部對公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈虧情況進(jìn)行了預測分析，以省交通廳規定的收費單價(jià)為基準，擬訂了不同的單價(jià)方案，并對每個(gè)方案作出了詳細的預測分析，成為公司決策的重要依據。同時(shí)，針對臺州高速公路所處的地質(zhì)和地理環(huán)境的特殊情況，將公司的運行成本與其他高速公路進(jìn)行橫向比較，形成文字說(shuō)明材料，提供給省廳及有關(guān)部門(mén)。省政府及有關(guān)職能部門(mén)在充分考慮實(shí)際情況后，同意公司收費方案，于2000年3月開(kāi)始實(shí)行。后在報批收費年限時(shí)又提出爭取更長(cháng)收費年限的方案，以最大限度提高公司收益， 09年3月份爭取到了浙江省人民政府辦公廳批復。
在公司成功收購玉環(huán)大酒店和轉換其經(jīng)營(yíng)方式過(guò)程中，計財部的財務(wù)分析起到了重要作用。1998年，公司按照“一業(yè)為主、多種經(jīng)營(yíng)”的方針，決定在搞好工程建設、經(jīng)營(yíng)好主業(yè)的同時(shí)，拓展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，開(kāi)展資本運作。當時(shí)玉環(huán)縣人民政府決定出售玉環(huán)大酒店，公司認為這是一個(gè)較好的機會(huì )，有收購的意向。為此，計財部對玉環(huán)大酒店的投資規模、經(jīng)營(yíng)情況、地理環(huán)境等進(jìn)行了細致的分析研究，充分了解酒店行業(yè)的相關(guān)情況。在此基礎上，運用科學(xué)的財務(wù)分析方法，就收購玉環(huán)大酒店的財務(wù)效益擬訂了二套方案，并進(jìn)行了敏感性分析，對投資前景進(jìn)行綜合的評定，提出了結論性意見(jiàn)。正是強有力的數據分析和前景預測，促使公司董事會(huì )認可了投資方案，決定收購。玉環(huán)大酒店收購當年盈利100萬(wàn)元，比收購前一年增加52％，收購后年均盈利比收購前增加21.23％。計財部準確的分析和預測為公司開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)、提高綜合實(shí)力做出了貢獻。
2003年，公司董事會(huì )決定轉變玉環(huán)大酒店的經(jīng)營(yíng)方式，出售或對其進(jìn)行承包、租賃經(jīng)營(yíng)。為此，計財部多次深入酒店詳細了解各方面情況，提出了對外公開(kāi)承包、內部承包、出租、出售、聘請管理公司管理等多種轉變經(jīng)營(yíng)方式的思路，認真分析各種方案的利弊，為經(jīng)理班子決策提供重要依據。當公司決定對玉環(huán)大酒店實(shí)行委托承包經(jīng)營(yíng)后，我們繼續參與綜合測算和比較，選擇承包經(jīng)營(yíng)的受托方，科學(xué)確定委托經(jīng)營(yíng)期限和承包指標，擬訂風(fēng)險控制方案。在酒店經(jīng)營(yíng)方式轉變的全過(guò)程中，計財部堅持維護公司資產(chǎn)管理 “合法、安全、高效”的原則，勤政廉潔，盡職盡責。
相比籌資和財務(wù)分析的濃墨重彩，日復一日的審核枯燥而瑣碎，卻最能體現計財部的崗位特點(diǎn)和職業(yè)道德。在年度預算和月度預算的審核上，我們力求做到科學(xué)分析，及時(shí)發(fā)現不合理的費用列支項目，提出質(zhì)疑，要求更正；在報銷(xiāo)手續上，我們嚴格按照財務(wù)會(huì )計制度和公司規章制度的要求辦理，對預算外的費用開(kāi)支及不符合財務(wù)要求的發(fā)票單據，堅決予以拒絕。由于我們近乎“苛刻”的工作原則，經(jīng)常遇到同志們不理解的目光，也聽(tīng)到了一些議論，雖然委屈，可我們卻從不抱怨，我們敢說(shuō)對于管好公司這個(gè)家，是問(wèn)心無(wú)愧的。
在把好最基本的審核關(guān)同時(shí)，我們不斷創(chuàng )新方法，節約費用：針對公司資本結構不合理，注冊資本低，財務(wù)費用高的狀況，我們采取了貸款置換和爭取降低利率，以及利用短期借款和長(cháng)期借款利率之差，合理安排貸款與還貸工作、創(chuàng )新融資方式等辦法，減少財務(wù)費用支出。特別是2003年，我們抓住有利時(shí)機，充分利用金融政策，理順銀企關(guān)系，使公司成為臺州地區首家享受基準利率下調10％—15%的單位，六年節約利息支出2110萬(wàn)元。2005年，面對金融機構普遍調高利率的不利情況（其中房地產(chǎn)業(yè)貸款利率均上浮30%—60%），通過(guò)爭取寧波招商銀行低利率貸款來(lái)全額置換臨海建行貸款等方法，降低公司當年財務(wù)費用720萬(wàn)元； 2009年9月成立財務(wù)結算中心，計財部充分利用財務(wù)結算中心的職能，累計為集團公司節約了財務(wù)費用及合法避稅近8000萬(wàn)元。
在此外，我們通過(guò)降低臺州高速公路二期項目公司注冊資本6億元（公司占25％），降低公司負債1.5億元，節約財務(wù)費用7861萬(wàn)元；經(jīng)過(guò)與市勞動(dòng)局、財政局的溝通聯(lián)系，公司從2003年至2007年實(shí)施工效掛鉤，五年為公司合法避稅近千萬(wàn)元。2003年開(kāi)始催討十年歷史陳帳，清理閑置資產(chǎn)，通過(guò)跟蹤催討、轉讓、拍賣(mài)等多種途徑，十年討回陳債、盤(pán)活閑置資產(chǎn)達2819.46萬(wàn)元：其中收回歷史陳帳667.3萬(wàn)元；拍賣(mài)海洲大廈402萬(wàn)元；拍賣(mài)康平泰和苑小區商品房352.9萬(wàn)元；拍賣(mài)臨海白云小區36.3萬(wàn)元；拍賣(mài)臨海下浦辦公樓304萬(wàn)元；出租臨海羊毛衫廠(chǎng)土地一次性取得30年租金128.16萬(wàn)元；積極爭取省公路局的支持，將一次性全額歸還本息調整為三年歸還本息，且計息結止時(shí)間為2011年將節約利息900萬(wàn)元（按年息3%）。
在節約費用的同時(shí)，計財部始終不忘為股東創(chuàng )利。1995年，公司決定利用工程間隙資金投資其他項目，計財部根據間隙資金時(shí)間短的特點(diǎn)，積極尋找短期對外合作投資項目，共為股東創(chuàng )利5700萬(wàn)元；2005年上半年，計財部以公司搬遷辦公地點(diǎn)為契機，在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，經(jīng)過(guò)多方協(xié)商，多次努力，獲取了市財政貼息1600萬(wàn)元。另外還充分利用政策和空閑資金在董事會(huì )的授權范圍內開(kāi)展了打新股業(yè)務(wù)，1年多時(shí)間累計創(chuàng )利418.7萬(wàn)元（稅后）。
由于公司是股份制企業(yè)，應該實(shí)行股份制企業(yè)財務(wù)會(huì )計制度，但同時(shí)又是甬臺溫高速公路臺州段一期工程的業(yè)主，應實(shí)行基本建設財務(wù)會(huì )計制度。為解決兩種制度的沖突，真實(shí)地反映公司的會(huì )計信息，1995年，計財部在實(shí)行股份制企業(yè)財務(wù)制度的同時(shí)，在“在建工程”科目下設立“工程建安投資”、“待攤投資”、“其他投資”的二級科目來(lái)核算基本建設投資，提前將基本建設財務(wù)會(huì )計與企業(yè)財務(wù)會(huì )計接軌。這一創(chuàng )新做法不僅節約了基本建設資金，確定了企業(yè)投資主體的作用，而且更有利于控制建設成本、提高投資效益。2008年開(kāi)始統一實(shí)行新會(huì )計準則，在這新老制度的轉換過(guò)程中，部門(mén)同志邊做邊學(xué)，直面困難，認真執著(zhù)，克服了一個(gè)又一個(gè)困難，順利的完成了轉換工作。
積極推行財務(wù)預算工作的開(kāi)展。財務(wù)預算工作是控制成本的有效途徑，2005年10月公司領(lǐng)先推行財務(wù)預算管理。在預算實(shí)施過(guò)程中，也碰到不少問(wèn)題，針對預算工作中存在的各種問(wèn)題，及時(shí)匯報，并提出了合理的整改意見(jiàn)，使預算工作順利開(kāi)展，并全面完善年度、季度、月度和專(zhuān)項預算管理制度，有效的控制了成本費用支出，發(fā)揮了事前、事中、事后監管的作用，大大提高了項目實(shí)施的科學(xué)性和可控性。現在預算管理工作已成為公司實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標的最主要手段，也是衡量各部門(mén)年終工作績(jì)效的依據，這是公司發(fā)展中不可缺少的重要管理制度。
為規范管理，健全內部財務(wù)控制，計財部還積極參與制定和完善相關(guān)財務(wù)制度，如《授權管理與財務(wù)控制制度》、《財務(wù)預算管理制度》、《集團資金管理辦法》、《控股子公司財務(wù)管理辦法》、《財務(wù)結算中心實(shí)施辦法》、《收費所財務(wù)報賬制》等制度。
為規范管理，計財部不斷加強對基層財務(wù)工作的指導和督促。建設期間對臨海、黃巖、三門(mén)、溫嶺四個(gè)縣市區指揮部開(kāi)展了工程資金專(zhuān)款專(zhuān)用的檢查。經(jīng)營(yíng)期間按制度規定每年對各子公司和各收費所進(jìn)行財務(wù)檢查，對不合規范的行為，提出書(shū)面整改意見(jiàn)，并督促落實(shí)整改，從而確保了財務(wù)規范運行。
計財部是一個(gè)掌控著(zhù)公司資金結算和調度的特殊部門(mén)，而工程建設和房地產(chǎn)項目都涉及到巨額資金的流入流出，腐敗的機會(huì )比一般部門(mén)要多，因此部門(mén)全體人員多年來(lái)在注重業(yè)務(wù)能力提高的同時(shí)，不斷加強思想素質(zhì)的提升，提高自律和責任意識，遵紀守法，遵循準則，恪盡職守。正是通過(guò)嚴格自律、提高素質(zhì)，計財部的工作經(jīng)受住了時(shí)間的考驗，經(jīng)國家計委稽查組、交通部、省交通廳、臺州市審計局先后多次對我公司進(jìn)行的專(zhuān)項審計，財務(wù)工作均得到了全面認可。
臺州高速公路的財務(wù)工作是一項既有挑戰卻又平凡的工作，職業(yè)特點(diǎn)使我們的工作歷程聽(tīng)起來(lái)沒(méi)有過(guò)多感人之處，但做好這份事業(yè)需要良好的職業(yè)道德情操、過(guò)硬的業(yè)務(wù)技術(shù)、堅韌無(wú)比的毅力、吃苦耐勞的精神！“愛(ài)崗敬業(yè)，爭創(chuàng )一流”是計財部同志永恒的追求，20年來(lái)，我們就是在這樣執著(zhù)的追求中堅定著(zhù)為臺州高速事業(yè)傾注一腔熱血的初衷！
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